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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 518.00 | 3 833.00 | 195 685.00 | 199 518.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 090.00 | 3 833.00 | 198 257.00 | 202 090.00 |
CU Autres participations | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 577.00 | -4 759.00 | | 10 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 871.00 | 15 336.00 | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 40 448.00 | 20 577.00 | | 40 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 874.00 | 129 898.00 | | 108 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 702.00 | 48 202.00 | | 48 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 809.00 | 178 100.00 | | 157 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 257.00 | 198 676.00 | | 198 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 20 001.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129.00 | 4 665.00 | | 4 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 871.00 | 15 336.00 | | 19 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 685.00 | | | 195 685.00 |