| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 1 668.00 | 2 672.00 | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 365.00 | 6 635.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 371.00 | 9 001.00 | 32 370.00 | 41 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 211.00 | 14 034.00 | 55 177.00 | 69 211.00 |
BT Marchandises | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 200.00 | 14 034.00 | 286 166.00 | 300 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 363.00 | 28 550.00 | | 28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 66 913.00 | 38 550.00 | | 66 913.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 862.00 | 28 273.00 | | 22 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 179.00 | 70 474.00 | | 107 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 507.00 | 20 368.00 | | 64 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | 14 597.00 | | 22 273.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 1 461.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 249.00 | 135 173.00 | | 219 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 166.00 | 173 723.00 | | 286 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 017.00 | 116 945.00 | | 206 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 082.00 | | 602 082.00 | 602 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 082.00 | | 602 082.00 | 602 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 15 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 5 314.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 374.00 | 513 114.00 | | 604 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 011.00 | 484 564.00 | | 576 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 363.00 | 28 550.00 | | 28 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 984.00 | | 17 227.00 | 51 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | | 3 727.00 | 37 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 8 038.00 | | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 868.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 5 170.00 | | 3 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718.00 | 7 486.00 | 13 231.00 | 20 718.00 |
VI Groupe et associés | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 485.00 | 79 985.00 | 13 500.00 | 93 485.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 249.00 | 206 017.00 | 13 231.00 | 219 249.00 |