| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 811.00 | 7 838.00 | 47 972.00 | 55 811.00 |
AP Constructions | 984 385.00 | 202 253.00 | 782 132.00 | 984 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 618.00 | 60 325.00 | 133 292.00 | 193 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 146.00 | 98 772.00 | 139 373.00 | 238 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 303.00 | 411 176.00 | 1 118 127.00 | 1 529 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 298 719.00 | | 298 719.00 | 298 719.00 |
CF Disponibilités | 136 487.00 | | 136 487.00 | 136 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 851.00 | | 462 851.00 | 462 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 155.00 | 411 176.00 | 1 580 978.00 | 1 992 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
DL TOTAL (I) | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 885.00 | | | 1 174 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 269.00 | | | 1 434 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 978.00 | | | 1 580 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 713.00 | | | 443 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 858.00 | | 1 490 858.00 | 1 490 858.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 497.00 | |
GE Autres charges | | | 81 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 610.00 | | | 1 640 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 352.00 | | | 1 538 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 545.00 | | 5 958.00 | 1 524 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 529 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 193.00 | | 5 958.00 | 1 410 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 679.00 | 209 497.00 | 411 176.00 | 201 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 406.00 | 34 580.00 | 41 987.00 | 7 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 3 467.00 | 7 838.00 | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 902.00 | 171 450.00 | 361 352.00 | 189 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 717.00 | 140 717.00 | | 140 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 355.00 | 183 800.00 | 750 688.00 | 1 174 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
VP Divers | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 856.00 | 308 501.00 | 15 355.00 | 323 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 269.00 | 443 714.00 | 750 688.00 | 1 434 269.00 |