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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 390.00 | 3 514.00 | 3 876.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 839.00 | 13 540.00 | 30 299.00 | 43 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 064.00 | 165 169.00 | 538 895.00 | 704 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 294.00 | 182 223.00 | 575 071.00 | 757 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BT Marchandises | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CF Disponibilités | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 276.00 | | 247 276.00 | 247 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 569.00 | 182 223.00 | 822 346.00 | 1 004 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -488.00 | -4 426.00 | | -488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 431.00 | 3 938.00 | | 60 431.00 |
DL TOTAL (I) | 69 944.00 | 9 512.00 | | 69 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 083.00 | 682 585.00 | | 573 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 63 934.00 | | 65 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | 38 225.00 | | 44 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 403.00 | 854 226.00 | | 752 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 346.00 | 863 738.00 | | 822 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 028.00 | 281 142.00 | | 290 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 274.00 | | 21 020.00 | 736 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 884.00 | | 21 020.00 | 726 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 127.00 | 78 096.00 | | 104 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 1 479.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 092.00 | 76 617.00 | | 102 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 083.00 | 110 709.00 | 393 177.00 | 573 083.00 |
VI Groupe et associés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 402.00 | 290 028.00 | 393 177.00 | 752 402.00 |