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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
072 Créances – Autres | 700 446.00 | | 700 446.00 | 700 446.00 |
084 Disponibilités | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 980.00 | | 803 980.00 | 803 980.00 |
110 Total général Actif | 2 833 980.00 | | 2 833 980.00 | 2 833 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 010 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 710 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 720 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 833 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 5 208.00 | 4 578.00 | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 210.00 | 4 578.00 | | 5 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 208.00 | -4 578.00 | | -5 208.00 |
280 Produits financiers | 962 736.00 | 513 339.00 | | 962 736.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 9.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 2 055.00 | | 7 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950 319.00 | 506 095.00 | | 950 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |