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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
CU Autres participations | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 618.00 | 38 363.00 | | 119 618.00 |
DL TOTAL (I) | 247 981.00 | 128 363.00 | | 247 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 4 318.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 220.00 | 30 527.00 | | 26 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 890.00 | 35 360.00 | | 56 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 872.00 | 163 723.00 | | 304 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 6 771.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 776.00 | 151 544.00 | | 234 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 158.00 | 113 181.00 | | 115 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 618.00 | 38 363.00 | | 119 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 983.00 | 83 338.00 | 119 645.00 | 202 983.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |