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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 315.00 | 185.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 502.00 | 28 483.00 | 66 019.00 | 94 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 814.00 | 28 798.00 | 69 016.00 | 97 814.00 |
060 Stock marchandises | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
084 Disponibilités | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
110 Total général Actif | 174 663.00 | 28 798.00 | 145 865.00 | 174 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -318.00 | | | -318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |