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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 847.00 | 12 727.00 | 12 119.00 | 24 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 52 924.00 | 153 326.00 | 206 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 854.00 | 65 651.00 | 170 203.00 | 235 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 273.00 | 65 651.00 | 192 622.00 | 258 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 291.00 | -24 208.00 | | -69 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 820.00 | -45 084.00 | | -46 820.00 |
DL TOTAL (I) | -106 112.00 | -59 291.00 | | -106 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 685.00 | 131 744.00 | | 111 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 364.00 | 122 209.00 | | 142 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 27 807.00 | | 40 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | 13 098.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 734.00 | 294 855.00 | | 298 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 622.00 | 235 563.00 | | 192 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 606.00 | 195 818.00 | | 86 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 427.00 | 240 902.00 | | 133 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 820.00 | -45 084.00 | | -46 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 834.00 | | 20.00 | 235 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 20.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 942.00 | 25 710.00 | | 39 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 942.00 | 25 710.00 | | 39 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 578.00 | 24 637.00 | 86 941.00 | 111 578.00 |
VI Groupe et associés | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 177.00 | 22 419.00 | 4 758.00 | 27 177.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 734.00 | 211 793.00 | 86 941.00 | 298 734.00 |