| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 199.00 | | 408 199.00 | 408 199.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 781.00 | | 417 781.00 | 417 781.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 113.00 | | | -18 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550.00 | -18 113.00 | | 32 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 438.00 | -17 113.00 | | 15 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 479.00 | 420 353.00 | | 370 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 865.00 | 5 041.00 | | 31 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 343.00 | 425 395.00 | | 402 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 781.00 | 408 282.00 | | 417 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458.00 | 18 113.00 | | 3 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 550.00 | -18 113.00 | | 32 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 479.00 | 66 741.00 | 234 801.00 | 370 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 343.00 | 98 605.00 | 234 801.00 | 402 343.00 |