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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 2 228.00 | 2 034.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 937.00 | 116 028.00 | 240 909.00 | 356 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 199.00 | 118 256.00 | 242 943.00 | 361 199.00 |
BT Marchandises | 244 023.00 | 3 071.00 | 240 952.00 | 244 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 643.00 | 3 071.00 | 280 572.00 | 283 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 843.00 | 121 327.00 | 523 516.00 | 644 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 963.00 | -37 867.00 | | -29 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 977.00 | 7 904.00 | | -30 977.00 |
DL TOTAL (I) | -55 940.00 | -24 963.00 | | -55 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 712.00 | 474 173.00 | | 391 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 213.00 | 125 809.00 | | 118 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 15 689.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 46 107.00 | 64 240.00 | | 46 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 456.00 | 681 086.00 | | 579 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 516.00 | 656 123.00 | | 523 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 489.00 | | 814 489.00 | 814 489.00 |
FD Production vendue biens | -24 167.00 | | -24 167.00 | -24 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 323.00 | | 790 323.00 | 790 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 27.00 | | 8 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670.00 | 27.00 | | 8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 670.00 | 3 422.00 | | -8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 093.00 | 844 491.00 | | 791 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 070.00 | 836 586.00 | | 822 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 977.00 | 7 904.00 | | -30 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 135.00 | | 2 064.00 | 359 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 135.00 | | 2 064.00 | 359 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 917.00 | 48 339.00 | | 69 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | 48 339.00 | | 69 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 618.00 | 1 454.00 | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | 1 454.00 | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 1 454.00 | | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
UX Autres créances clients | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 712.00 | 105 681.00 | 286 030.00 | 391 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 456.00 | 293 425.00 | 286 030.00 | 579 456.00 |