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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 995.00 | | 1 876 995.00 | 1 876 995.00 |
BZ Autres créances | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 778.00 | | 1 949 778.00 | 1 949 778.00 |
CU Autres participations | 1 876 995.00 | | 1 876 995.00 | 1 876 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
DH Report à nouveau | -189 150.00 | | | -189 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
DK Provisions réglementées | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
DL TOTAL (I) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 744 639.00 | | | 1 744 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 390.00 | | | 1 893 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 778.00 | | | 1 949 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 390.00 | | | 1 893 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 153.00 | | | 272 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 895.00 | | | 1 886 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 1 876 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 1 876 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 895.00 | | | 1 886 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 744 639.00 | | | 1 744 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 390.00 | 148 751.00 | | 1 893 390.00 |