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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 130.00 | 13 074.00 | 52 056.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 851.00 | 39 033.00 | 63 818.00 | 102 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 191.00 | 52 108.00 | 208 083.00 | 260 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
BZ Autres créances | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CF Disponibilités | 1 591 720.00 | | 1 591 720.00 | 1 591 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 892 359.00 | | 1 892 359.00 | 1 892 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 549.00 | 52 108.00 | 2 100 442.00 | 2 152 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 626.00 | 5 000.00 | | 6 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 654.00 | 335 501.00 | | 1 776 654.00 |
DH Report à nouveau | -180 252.00 | -14 202.00 | | -180 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 910.00 | -166 050.00 | | -337 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 118.00 | 160 249.00 | | 1 265 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 512.00 | 199 200.00 | | 189 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 909.00 | 56 138.00 | | 60 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 25 970.00 | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | 444 278.00 | 10 607.00 | | 444 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 324.00 | 291 914.00 | | 835 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 442.00 | 452 163.00 | | 2 100 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 052.00 | | 44 790.00 | 60 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 104 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 102 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 792.00 | | 44 790.00 | 58 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 971.00 | 21 062.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 21 062.00 | | 17 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 215 364.00 | 215 364.00 | | 215 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
VI Groupe et associés | 431 277.00 | 431 277.00 | | 431 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 594.00 | 297 594.00 | | 297 594.00 |
VW T.V.A. | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 323.00 | 835 323.00 | | 835 323.00 |