| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 258.00 | 7 249.00 | 8 009.00 | 15 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 077.00 | 60 229.00 | 153 848.00 | 214 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 044.00 | 198 043.00 | 499 002.00 | 697 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 880.00 | 265 521.00 | 721 359.00 | 986 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 710.00 | | 234 710.00 | 234 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 391.00 | 265 521.00 | 957 870.00 | 1 223 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 123.00 | -1 617.00 | | -322 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 944.00 | -320 507.00 | | -91 944.00 |
DL TOTAL (I) | -404 067.00 | -312 123.00 | | -404 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 791.00 | 949 374.00 | | 887 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 480.00 | 248 853.00 | | 268 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 122 458.00 | | 136 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 187.00 | 52 451.00 | | 69 187.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 937.00 | 1 409 136.00 | | 1 361 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 870.00 | 1 097 013.00 | | 957 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 781.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 998.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | -998.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 343.00 | 221 187.00 | | 592 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 287.00 | 541 693.00 | | 684 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 944.00 | -320 507.00 | | -91 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 885.00 | | 4 995.00 | 981 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 127.00 | | 4 995.00 | 906 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 073.00 | 143 448.00 | 265 521.00 | 122 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 718.00 | 3 530.00 | 7 249.00 | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | 139 918.00 | 258 272.00 | 118 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 791.00 | 220 151.00 | 603 897.00 | 887 791.00 |
VI Groupe et associés | 268 480.00 | 268 480.00 | | 268 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380.00 | 20 880.00 | 17 500.00 | 38 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 937.00 | 694 296.00 | 603 897.00 | 1 361 937.00 |