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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 472 599.00 | | 472 599.00 | 472 599.00 |
CF Disponibilités | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 240.00 | | 519 240.00 | 519 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 471 660.00 | | 471 660.00 | 471 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 1 500.00 | | 228 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 497.00 | -2 133.00 | | 36 497.00 |
DL TOTAL (I) | 263 114.00 | -633.00 | | 263 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 17 200.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 1 878.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 126.00 | 19 568.00 | | 256 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 240.00 | 18 935.00 | | 519 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 165.00 | 1 230.00 | | 49 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 503.00 | 2 133.00 | | 23 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 497.00 | -2 133.00 | | 36 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 625.00 | | 455 479.00 | 17 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 472 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 472 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | 455 479.00 | 17 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 450.00 | 36 488.00 | 140 507.00 | 243 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 027.00 | | | 244 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 126.00 | 49 165.00 | 140 507.00 | 256 126.00 |