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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 13 044.00 | 7 655.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 803.00 | 23 827.00 | 90 975.00 | 114 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 503.00 | 36 872.00 | 268 631.00 | 305 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BT Marchandises | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 095.00 | 36 872.00 | 414 223.00 | 451 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 678.00 | | | 227 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 982.00 | | | 343 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 223.00 | | | 414 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 397.00 | 19 474.00 | | 17 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | 19 474.00 | | 17 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 678.00 | 43 520.00 | 184 428.00 | 227 678.00 |
VI Groupe et associés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 982.00 | 159 824.00 | 184 428.00 | 343 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
ST Autres comptes | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |