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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 646.00 | 212.00 | 2 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 158.00 | 2 646.00 | 66 512.00 | 69 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BZ Autres créances | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 141.00 | 2 646.00 | 176 495.00 | 179 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 417.00 | -1 417.00 | | -1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605.00 | 72 067.00 | | -1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 72 046.00 | 73 651.00 | | 72 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 960.00 | 50 032.00 | | 41 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 673.00 | 9 958.00 | | 42 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 252.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 592.00 | 13 185.00 | | 18 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 449.00 | 73 427.00 | | 104 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 495.00 | 147 078.00 | | 176 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 449.00 | 73 427.00 | | 104 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 858.00 | | 51 300.00 | 43 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 66 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 69 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 51 300.00 | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UX Autres créances clients | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VI Groupe et associés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907.00 | | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |