| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 669.00 | | 3 184 669.00 | 3 184 669.00 |
BZ Autres créances | 257 351.00 | | 257 351.00 | 257 351.00 |
CF Disponibilités | 276 147.00 | | 276 147.00 | 276 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 498.00 | | 533 498.00 | 533 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 167.00 | | 3 718 167.00 | 3 718 167.00 |
CU Autres participations | 3 184 669.00 | | 3 184 669.00 | 3 184 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 669.00 | | | 3 184 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 774.00 | | | 526 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 443.00 | | | 3 711 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 167.00 | | | 3 718 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 673.00 | | | 540 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 774.00 | | | 526 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 184 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 184 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 351.00 | 1 551.00 | 255 800.00 | 257 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
ST Autres comptes | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 267.00 | | | 11 267.00 |