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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 46.00 | 2 028.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 825.00 | 46.00 | 215 778.00 | 215 825.00 |
CF Disponibilités | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 504.00 | 46.00 | 335 458.00 | 335 504.00 |
CU Autres participations | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 332 678.00 | | | 332 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500.00 | | 168 325.00 | 47 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 166 250.00 | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |