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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 194.00 | 27 735.00 | 41 458.00 | 69 194.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 224.00 | 27 735.00 | 41 488.00 | 69 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
110 Total général Actif | 134 641.00 | 27 735.00 | 106 906.00 | 134 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 209.00 | 91 280.00 | | 119 209.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 664.00 | 4.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 873.00 | 98 284.00 | | 115 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 627.00 | 26 122.00 | | 42 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 771.00 | -150.00 | | -3 771.00 |
242 Autres charges externes. | 23 801.00 | 24 334.00 | | 23 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 848.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 910.00 | 17 900.00 | | 17 910.00 |
252 Charges sociales | 2 404.00 | 4 786.00 | | 2 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 947.00 | 14 246.00 | | 13 947.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 131.00 | 88 090.00 | | 98 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 742.00 | 10 194.00 | | 17 742.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 983.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 45.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 024.00 | 9 165.00 | | 17 024.00 |