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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 387.00 | 17 997.00 | 54 390.00 | 72 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 387.00 | 25 497.00 | 71 890.00 | 97 387.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 619 101.00 | | 619 101.00 | 619 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 119.00 | | 620 119.00 | 620 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 506.00 | 25 497.00 | 692 009.00 | 717 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 839.00 | 80 834.00 | | 141 839.00 |
DL TOTAL (I) | 232 673.00 | 90 834.00 | | 232 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 81 220.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 41 207.00 | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 789.00 | 13 179.00 | | 154 789.00 |
EA Autres dettes | 275 663.00 | | | 275 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 336.00 | 135 606.00 | | 459 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 009.00 | 226 440.00 | | 692 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 954.00 | | 1 432.00 | 95 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 954.00 | | 1 432.00 | 70 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 17 875.00 | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 12 875.00 | | 5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 336.00 | 448 572.00 | | 459 336.00 |