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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 011.00 | 8 971.00 | 8 039.00 | 17 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 9 359.00 | 7 950.00 | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 176 337.00 | | 176 337.00 | 176 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 115.00 | 21 674.00 | 9 441.00 | 31 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 829.00 | 12 164.00 | 15 665.00 | 27 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 286.00 | 52 170.00 | 233 116.00 | 285 286.00 |
BP En cours de production de services | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
BT Marchandises | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
BZ Autres créances | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CF Disponibilités | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 353.00 | | 453 353.00 | 453 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 640.00 | 52 170.00 | 686 470.00 | 738 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 989.00 | | | -139 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | -77 537.00 | | | -77 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 503.00 | | | 278 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 007.00 | | | 764 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 470.00 | | | 686 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 771.00 | | 1 684 771.00 | 1 684 771.00 |
FG Production vendue services | 252 056.00 | | 252 056.00 | 252 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 827.00 | | 1 936 827.00 | 1 936 827.00 |
FM Production stockée | | | 70 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 255.00 | |
GE Autres charges | | | 50 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 362.00 | | | 2 070 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 910.00 | | | 2 057 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 571.00 | | 12 254.00 | 276 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 285 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 58 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 754.00 | | 11 730.00 | 50 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | 525.00 | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 641.00 | 35 256.00 | 2 726.00 | 19 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 868.00 | 5 103.00 | | 3 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 5 193.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 24 959.00 | 2 726.00 | 11 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 074.00 | 142 074.00 | | 142 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 503.00 | 29 361.00 | 249 142.00 | 278 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 169.00 | 232 486.00 | 15 683.00 | 248 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 023.00 | 241 881.00 | 249 142.00 | 491 023.00 |