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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 396.00 | 5 270.00 | 6 126.00 | 11 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 390.00 | 5 270.00 | 27 120.00 | 32 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
110 Total général Actif | 34 716.00 | 5 270.00 | 29 446.00 | 34 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217.00 | 357.00 | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 661.00 | 20 981.00 | | 18 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 611.00 | 2 684.00 | | 4 611.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 489.00 | 24 026.00 | | 23 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 1 126.00 | | 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | -384.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 9 145.00 | 10 953.00 | | 9 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 626.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 722.00 | 7 216.00 | | 10 722.00 |
252 Charges sociales | 4 129.00 | 2 774.00 | | 4 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 044.00 | 2 226.00 | | 3 044.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 163.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 508.00 | 24 700.00 | | 28 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 019.00 | -674.00 | | -5 019.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 318.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 361.00 | -989.00 | | -5 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |