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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 715.00 | 12 527.00 | 10 188.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 22.00 | 9 969.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 068.00 | 12 085.00 | 13 982.00 | 26 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 773.00 | 24 634.00 | 34 139.00 | 58 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 185 056.00 | | 185 056.00 | 185 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 335.00 | 24 634.00 | 379 701.00 | 404 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 857.00 | 774.00 | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 715.00 | 126 083.00 | | 201 715.00 |
DL TOTAL (I) | 204 672.00 | 127 957.00 | | 204 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 294.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 904.00 | 48 229.00 | | 54 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 63 205.00 | | 16 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 309.00 | 119 722.00 | | 91 309.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 029.00 | 231 450.00 | | 175 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 701.00 | 359 407.00 | | 379 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 319.00 | 231 450.00 | | 174 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 294.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 988.00 | | 30 785.00 | 27 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | | 8 592.00 | 14 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | | 22 194.00 | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 663.00 | 10 971.00 | | 13 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 5 218.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 5 753.00 | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 505.00 | 160 505.00 | | 160 505.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |