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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 572.00 | 8 460.00 | 3 112.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 953.00 | 11 841.00 | 288 112.00 | 299 953.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 051.00 | 11 841.00 | 303 210.00 | 315 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 638.00 | 58 258.00 | | 94 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 789.00 | 36 380.00 | | -29 789.00 |
DL TOTAL (I) | 86 850.00 | 116 638.00 | | 86 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 360.00 | 102 734.00 | | 154 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 66 243.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 728.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 7 347.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 360.00 | 180 053.00 | | 216 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 210.00 | 296 691.00 | | 303 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 408.00 | 125 252.00 | | 180 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 953.00 | | | 299 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 2 590.00 | | 9 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 2 590.00 | | 5 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 360.00 | 118 408.00 | 35 952.00 | 154 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 360.00 | 180 408.00 | 35 952.00 | 216 360.00 |