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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 504.00 | 2 560.00 | 27 944.00 | 30 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 154.00 | 2 560.00 | 75 594.00 | 78 154.00 |
060 Stock marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
110 Total général Actif | 137 981.00 | 2 560.00 | 135 421.00 | 137 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 412.00 | | | -5 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
242 Autres charges externes. | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
252 Charges sociales | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 418.00 | | | 22 418.00 |