| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 791.00 | 2 535.00 | 3 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 326.00 | 791.00 | 7 535.00 | 8 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
110 Total général Actif | 54 266.00 | 791.00 | 53 475.00 | 54 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
242 Autres charges externes. | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
252 Charges sociales | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 518.00 | | | -12 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 809.00 | | | -57 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |