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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 759.00 | 4 241.00 | 2 518.00 | 6 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 159.00 | 4 241.00 | 397 918.00 | 402 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 978.00 | 4 241.00 | 405 737.00 | 409 978.00 |
CU Autres participations | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 900.00 | 337 900.00 | | 337 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | 697.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 891.00 | 13 227.00 | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 536.00 | 68 067.00 | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 357 428.00 | 419 892.00 | | 357 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 146.00 | 40 136.00 | | 24 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 705.00 | | 707.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 309.00 | 40 843.00 | | 48 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 737.00 | 460 735.00 | | 405 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 213.00 | 12 693.00 | | 36 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 001.00 | 71 700.00 | | 19 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465.00 | 3 633.00 | | 5 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 536.00 | 68 067.00 | | 13 536.00 |