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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 331.00 | 3 574.00 | 18 757.00 | 22 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 620.00 | 3 574.00 | 20 046.00 | 23 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 177.00 | 3 574.00 | 121 603.00 | 125 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | 8 498.00 | | -2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379.00 | 9 498.00 | | 7 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | 16.00 | | 50 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 1 588.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 9 649.00 | | 19 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 879.00 | 27 932.00 | | 41 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 224.00 | 39 185.00 | | 114 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 603.00 | 48 682.00 | | 121 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 724.00 | 39 185.00 | | 63 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 850.00 | | 319 850.00 | 319 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 850.00 | | 319 850.00 | 319 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 679.00 | 22 781.00 | | 18 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 291.00 | 7 996.00 | | 7 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 26.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 6 026.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | 4 952.00 | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 971.00 | 1 074.00 | | -6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 904.00 | 213 738.00 | | 322 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 022.00 | 205 240.00 | | 325 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119.00 | 8 498.00 | | -2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289.00 | | 23 331.00 | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 1 000.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | | |