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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 313.00 | 1 387.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 6 049.00 | 19 686.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 876.00 | 11 552.00 | 84 324.00 | 95 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 944.00 | 17 914.00 | 119 030.00 | 136 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BT Marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 639.00 | 17 914.00 | 184 725.00 | 202 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 156.00 | | | -53 156.00 |
DL TOTAL (I) | -52 156.00 | | | -52 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 881.00 | | | 236 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
FG Production vendue services | 148 355.00 | | 148 355.00 | 148 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 156.00 | | | -53 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 944.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 914.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VC Groupe et associés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 679.00 | 19 452.00 | 130 748.00 | 167 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 149.00 | 27 017.00 | 6 132.00 | 33 149.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 881.00 | 88 654.00 | 130 748.00 | 236 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |