| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 253.00 | 2 347.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 099.00 | 18 143.00 | 103 956.00 | 122 099.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 699.00 | 19 396.00 | 269 303.00 | 288 699.00 |
060 Stock marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
072 Créances – Autres | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
084 Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
110 Total général Actif | 319 073.00 | 19 396.00 | 299 677.00 | 319 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
224 Production immobilisée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -748.00 | | | -748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
252 Charges sociales | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 523.00 | | | 283 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 764.00 | | | -59 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 045.00 | | | -17 045.00 |