| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AP Constructions | 49 830.00 | 7 526.00 | 42 304.00 | 49 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 1 022.00 | 6 653.00 | 7 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 970.00 | 17 952.00 | 63 018.00 | 80 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CF Disponibilités | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 887.00 | | 270 887.00 | 270 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 858.00 | 17 952.00 | 333 905.00 | 351 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
EA Autres dettes | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 905.00 | | | 333 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 207.00 | | 338 207.00 | 338 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 207.00 | | 338 207.00 | 338 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 612.00 | | | 819 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 257.00 | | | 807 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 466.00 | | 5 504.00 | 75 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | | 5 504.00 | 65 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 16 257.00 | | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 6 852.00 | | 1 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 505.00 | 46 805.00 | 700.00 | 47 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 509.00 | 202 509.00 | | 202 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
ST Autres comptes | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YT Sous‐traitance | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 096.00 | | | 270 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |