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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 863.00 | 17 450.00 | 28 413.00 | 45 863.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 928.00 | 18 960.00 | 237 968.00 | 256 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
BZ Autres créances | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CF Disponibilités | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 701.00 | | -2 701.00 | -2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 811.00 | 18 960.00 | 426 851.00 | 445 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 234.00 | 3 471.00 | | 10 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | 6 762.00 | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | 54 565.00 | 15 734.00 | | 54 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 292.00 | 167 054.00 | | 156 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | 5 331.00 | | 11 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 92 343.00 | | 56 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | 36 856.00 | | 56 636.00 |
EA Autres dettes | 25 125.00 | 74 771.00 | | 25 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 287.00 | 376 355.00 | | 372 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 851.00 | 392 089.00 | | 426 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 866.00 | 240 728.00 | | 204 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 665.00 | | 13 263.00 | 243 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | | 13 263.00 | 34 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073.00 | 8 886.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | 8 886.00 | | 10 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 292.00 | 35 119.00 | 121 173.00 | 156 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 038.00 | 204 866.00 | 121 173.00 | 326 038.00 |