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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
BZ Autres créances | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
CF Disponibilités | 975 798.00 | | 975 798.00 | 975 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 959.00 | | 1 261 959.00 | 1 261 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 959.00 | | 2 194 959.00 | 2 194 959.00 |
CU Autres participations | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 549.00 | -345.00 | | -2 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 990.00 | -2 204.00 | | 1 251 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 441.00 | 930 451.00 | | 2 182 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 888.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 518.00 | 45 888.00 | | 12 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 959.00 | 976 339.00 | | 2 194 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 010.00 | 2 204.00 | | 18 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 990.00 | -2 204.00 | | 1 251 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 162.00 | 286 162.00 | | 286 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 162.00 | 286 162.00 | | 286 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |