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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 783.00 | 217.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 730.00 | 77 808.00 | 565 923.00 | 643 730.00 |
040 Immobilisations financières | 559 242.00 | | 559 242.00 | 559 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 972.00 | 78 591.00 | 1 125 381.00 | 1 203 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519 788.00 | | 1 519 788.00 | 1 519 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 1 321 434.00 | | 1 321 434.00 | 1 321 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 905 731.00 | | 2 905 731.00 | 2 905 731.00 |
110 Total général Actif | 4 109 703.00 | 78 591.00 | 4 031 112.00 | 4 109 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 203 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 886 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 031 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 304 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 031 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 827 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 994 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848 185.00 | | | 848 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 221.00 | 410 121.00 | | 388 221.00 |
222 Production stockée | 51 464.00 | 1 470 890.00 | | 51 464.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | 64 020.00 | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 289 661.00 | 1 945 031.00 | | 1 289 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 832 270.00 | | | 832 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | 1 470 890.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 227 405.00 | 56 327.00 | | 227 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65 399.00 | 79 919.00 | | 65 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 031.00 | 74 207.00 | | 57 031.00 |
252 Charges sociales | 17 487.00 | 29 650.00 | | 17 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 106.00 | 68 251.00 | | 60 106.00 |
262 Autres charges | 4 619.00 | 14.00 | | 4 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 264 484.00 | 1 779 258.00 | | 1 264 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 178.00 | 165 772.00 | | 25 178.00 |
280 Produits financiers | 8 498.00 | 79.00 | | 8 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 827 720.00 | 5 633.00 | | 1 827 720.00 |
294 Charges financières | 78 155.00 | 60 356.00 | | 78 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120 186.00 | 3 103.00 | | 1 120 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523 460.00 | 108 025.00 | | 523 460.00 |