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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 7 076.00 | 8 924.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 020.00 | 6 730.00 | 9 289.00 | 16 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 637.00 | 13 806.00 | 175 831.00 | 189 637.00 |
060 Stock marchandises | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
072 Créances – Autres | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
084 Disponibilités | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
110 Total général Actif | 303 462.00 | 13 806.00 | 289 656.00 | 303 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 241.00 | 388 235.00 | | 317 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 122.00 | | |
230 Autres produits | 1 793.00 | 13.00 | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 034.00 | 389 370.00 | | 319 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 334.00 | 197 495.00 | | 171 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 568.00 | -13 219.00 | | -26 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 440.00 | 18 517.00 | | 21 440.00 |
242 Autres charges externes. | 87 971.00 | 87 347.00 | | 87 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 8 063.00 | | 2 737.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 568.00 | 34 261.00 | | 24 568.00 |
252 Charges sociales | 6 278.00 | 6 756.00 | | 6 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | 7 629.00 | | 6 331.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 196.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 029.00 | 347 045.00 | | 295 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 005.00 | 42 324.00 | | 24 005.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 2 069.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 6 038.00 | | 3 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 031.00 | 34 217.00 | | 19 031.00 |