| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 538 209.00 | 10 732.00 | 527 477.00 | 538 209.00 |
AP Constructions | 3 345 031.00 | 2 000 326.00 | 1 344 705.00 | 3 345 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897 873.00 | 15 036 357.00 | 1 861 516.00 | 16 897 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 486.00 | 1 469 869.00 | 205 617.00 | 1 675 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BF Prêts | 1 304 333.00 | | 1 304 333.00 | 1 304 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830 432.00 | 18 517 284.00 | 5 313 148.00 | 23 830 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073 054.00 | 200 201.00 | 3 872 853.00 | 4 073 054.00 |
BN En cours de production de biens | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 666.00 | 68 574.00 | 213 092.00 | 281 666.00 |
BT Marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757 408.00 | | 1 757 408.00 | 1 757 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 862.00 | 101 813.00 | 302 049.00 | 403 862.00 |
BZ Autres créances | 5 271 042.00 | | 5 271 042.00 | 5 271 042.00 |
CF Disponibilités | 2 473 051.00 | | 2 473 051.00 | 2 473 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 356 496.00 | 370 588.00 | 13 985 909.00 | 14 356 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 188 499.00 | 18 887 871.00 | 19 300 628.00 | 38 188 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 47 231.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 864.00 | 5 459 633.00 | | 6 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | | | 943.00 |
DG Autres réserves | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 183.00 | 18 860.00 | | 729 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 919.00 | | | 650 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 827.00 | 5 525 724.00 | | 6 905 827.00 |
DP Provisions pour risques | 57 138.00 | 114 641.00 | | 57 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 311.00 | 1 043 000.00 | | 821 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 449.00 | 1 157 641.00 | | 878 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 905.00 | 2 512 667.00 | | 2 541 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863 914.00 | | | 2 863 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 884.00 | 2 753 226.00 | | 2 802 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 198.00 | 1 834 433.00 | | 2 138 198.00 |
EA Autres dettes | 677 008.00 | 3 037 384.00 | | 677 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 508 709.00 | 10 137 709.00 | | 11 508 709.00 |
ED (V) | 7 643.00 | 17 150.00 | | 7 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 300 628.00 | 16 838 223.00 | | 19 300 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593.00 | 44 972.00 | 49 566.00 | 4 593.00 |
FD Production vendue biens | 6 070 987.00 | 35 654 763.00 | 41 725 750.00 | 6 070 987.00 |
FG Production vendue services | 44 161.00 | 351 067.00 | 395 228.00 | 44 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 741.00 | 36 050 802.00 | 42 170 543.00 | 6 119 741.00 |
FM Production stockée | | | -236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 698 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 066 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 156 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 043 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 906.00 | 10 648.00 | | 542 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 509.00 | 10 648.00 | | 568 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 326.00 | | | 228 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 182.00 | 10 648.00 | | 340 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 356.00 | 12 579.00 | | 181 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 297 430.00 | 33 429 629.00 | | 43 297 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 568 247.00 | 33 410 769.00 | | 42 568 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 183.00 | 18 860.00 | | 729 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 782 870.00 | | 2 184 101.00 | 21 782 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 539.00 | 23 830 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 539.00 | 22 526 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 782 870.00 | | 879 768.00 | 21 782 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 089.00 | 368 473.00 | 77 785.00 | 18 227 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227 089.00 | 368 473.00 | 77 785.00 | 18 227 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 641.00 | 7 138.00 | 286 330.00 | 1 157 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 108.00 | 188 976.00 | 86 309.00 | 166 108.00 |
6T Sur comptes clients | 198 337.00 | 11 225.00 | 107 749.00 | 198 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 445.00 | 200 201.00 | 194 058.00 | 364 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 086.00 | 207 339.00 | 480 388.00 | 1 522 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 339.00 | 480 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 902.00 | 8 445.00 | | 2 541 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 884.00 | 2 085 417.00 | 264 330.00 | 2 802 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 647.00 | 579 647.00 | | 579 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 606.00 | 635 917.00 | 141 359.00 | 1 019 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 777.00 | 168 777.00 | | 168 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 008.00 | 677 008.00 | | 677 008.00 |
UP Prêts | 1 304 333.00 | | 1 304 333.00 | 1 304 333.00 |
UX Autres créances clients | 313 274.00 | 313 274.00 | | 313 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
VB T. V. A. | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 993.00 | 3 290 993.00 | | 3 290 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 800.00 | | 95 031.00 | 484 800.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 018 257.00 | | | 3 018 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004 477.00 | | | 2 004 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 168.00 | 95 966.00 | 101 022.00 | 370 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 218.00 | 1 647 218.00 | | 1 647 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 889.00 | 5 682 556.00 | 1 304 333.00 | 6 986 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644 796.00 | 4 251 180.00 | 601 742.00 | 8 644 796.00 |