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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 219.00 | 17 417.00 | 13 802.00 | 31 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 790.00 | 7 310.00 | 15 480.00 | 22 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 209.00 | 24 727.00 | 29 482.00 | 54 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 796.00 | 32 835.00 | 20 961.00 | 53 796.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 272.00 | 32 835.00 | 90 437.00 | 123 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 482.00 | 57 562.00 | 119 920.00 | 177 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | 19 319.00 | | 35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 64 482.00 | 29 319.00 | | 64 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927.00 | 28 100.00 | | 23 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 3 774.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | 5 423.00 | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 437.00 | 37 622.00 | | 55 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 920.00 | 66 940.00 | | 119 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 437.00 | 37 622.00 | | 55 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 154.00 | | 301 154.00 | 301 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 154.00 | | 301 154.00 | 301 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 3 144.00 | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 221.00 | 144 048.00 | | 304 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 057.00 | 124 729.00 | | 269 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 164.00 | 19 319.00 | | 35 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 064.00 | | 18 877.00 | 36 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 54 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 54 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | | 18 877.00 | 35 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 13 721.00 | 141.00 | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 13 721.00 | 141.00 | 11 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 430.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | 3 032.00 | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 71 592.00 | 46 367.00 | | 71 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | 9 572.00 | | 6 910.00 |
YT Sous‐traitance | 5 917.00 | 20 850.00 | | 5 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 902.00 | 3 103.00 | | 9 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 743.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | 1 173.00 | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 541.00 | 8 436.00 | | 10 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 130.00 | 14 733.00 | | 23 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 034.00 | 82 923.00 | | 98 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |