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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 44.00 | 796.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 585.00 | 3 785.00 | 4 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 410.00 | 629.00 | 5 781.00 | 6 410.00 |
060 Stock marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
110 Total général Actif | 21 035.00 | 629.00 | 20 406.00 | 21 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 845.00 | | | 845.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
252 Charges sociales | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | | | 697.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 737.00 | | | -12 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 402.00 | | | -12 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99.00 | | | 99.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460.00 | | | 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 767.00 | | | 2 767.00 |