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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313 080.00 | | 12 313 080.00 | 12 313 080.00 |
BZ Autres créances | 2 686 815.00 | | 2 686 815.00 | 2 686 815.00 |
CF Disponibilités | 12 121 241.00 | | 12 121 241.00 | 12 121 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 121 137.00 | | 27 121 137.00 | 27 121 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 121 137.00 | | 27 121 137.00 | 27 121 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 960.00 | | | -178 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 122.00 | -178 960.00 | | -173 122.00 |
DL TOTAL (I) | -152 082.00 | -178 959.00 | | -152 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078 697.00 | 4 156 149.00 | | 14 078 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 922.00 | 129 067.00 | | 591 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 088.00 | 285 481.00 | | 34 088.00 |
EA Autres dettes | 12 568 513.00 | 1 839 961.00 | | 12 568 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 273 219.00 | 6 410 658.00 | | 27 273 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 121 137.00 | 6 231 699.00 | | 27 121 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 768.00 | 4 870 067.00 | | 7 399 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 889.00 | 5 049 027.00 | | 7 572 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 122.00 | -178 960.00 | | -173 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 922.00 | 591 922.00 | | 591 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568 513.00 | 12 568 513.00 | | 12 568 513.00 |
UX Autres créances clients | 12 313 080.00 | 12 313 080.00 | | 12 313 080.00 |
VB T. V. A. | 305 363.00 | 305 363.00 | | 305 363.00 |
VI Groupe et associés | 14 078 697.00 | 14 078 697.00 | | 14 078 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 452.00 | 2 381 452.00 | | 2 381 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999 895.00 | 14 999 895.00 | | 14 999 895.00 |
VW T.V.A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 273 219.00 | 27 273 219.00 | | 27 273 219.00 |