| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 3 585.00 | 663.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 5 759.00 | 3 422.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431.00 | 9 345.00 | 4 086.00 | 13 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 463.00 | 9 345.00 | 74 118.00 | 83 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009.00 | 46 752.00 | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 64 762.00 | 49 752.00 | | 64 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 9 015.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 9 196.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654.00 | 12 718.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355.00 | 30 930.00 | | 9 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 118.00 | 80 683.00 | | 74 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 8 976.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 884.00 | 149 286.00 | | 175 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 875.00 | 102 533.00 | | 160 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 009.00 | 46 752.00 | | 15 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 099.00 | | 1 333.00 | 19 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 13 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 13 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 099.00 | | 1 333.00 | 19 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 6 202.00 | 4 270.00 | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 6 202.00 | 4 270.00 | 7 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |