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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 364.00 | | 398 364.00 | 398 364.00 |
CU Autres participations | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
DL TOTAL (I) | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 364.00 | | | 398 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 730.00 | | | 275 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 730.00 | | | 275 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 509.00 | 33 572.00 | 131 937.00 | 165 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 090.00 | 47 152.00 | 131 937.00 | 179 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 850.00 | | | 850.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402.00 | | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |