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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 4 649.00 | 25 351.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 138.00 | 4 649.00 | 25 489.00 | 30 138.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
110 Total général Actif | 31 128.00 | 4 649.00 | 26 479.00 | 31 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 736.00 | 2 298.00 | | 13 736.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 738.00 | 2 299.00 | | 13 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | 302.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 18 329.00 | 5 624.00 | | 18 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 899.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 264.00 | 6 826.00 | | 22 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 527.00 | -4 527.00 | | -8 527.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 59.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 930.00 | -4 586.00 | | -8 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138.00 | | | 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |