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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 006.00 | 48 824.00 | 40 182.00 | 89 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 137.00 | 83 360.00 | 259 777.00 | 343 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 644.00 | 132 184.00 | 343 459.00 | 475 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 801.00 | 9 443.00 | 95 358.00 | 104 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 402.00 | | 180 402.00 | 180 402.00 |
BZ Autres créances | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
CF Disponibilités | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 225.00 | 9 443.00 | 502 782.00 | 512 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 870.00 | 141 628.00 | 846 242.00 | 987 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 791.00 | | | -176 791.00 |
DL TOTAL (I) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 386.00 | | | 802 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 242.00 | | | 846 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 961.00 | | | 697 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 811.00 | | 1 152 811.00 | 1 152 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 811.00 | | 1 152 811.00 | 1 152 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 618.00 | | | -95 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 860.00 | | | 1 199 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 652.00 | | | 1 376 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 791.00 | | | -176 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 652.00 | | 91 760.00 | 411 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 768.00 | 475 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 768.00 | 432 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 152.00 | | 91 760.00 | 368 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 365.00 | 83 712.00 | 15 892.00 | 64 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | 83 712.00 | 15 892.00 | 64 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 126.00 | 9 443.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 9 443.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | 9 443.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 443.00 | 2 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 402.00 | 180 402.00 | | 180 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VC Groupe et associés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VI Groupe et associés | 534 257.00 | 534 257.00 | | 534 257.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 536.00 | 330 036.00 | 13 500.00 | 343 536.00 |
VW T.V.A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 961.00 | 697 961.00 | | 697 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
YT Sous‐traitance | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 264.00 | | | 264 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |