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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 740.00 | 2 260.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 000.00 | 740.00 | 81 260.00 | 82 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
110 Total général Actif | 89 849.00 | 740.00 | 89 109.00 | 89 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
252 Charges sociales | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | | | 740.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |