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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 2 825.00 | 8 283.00 | 11 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 728.00 | 2 825.00 | 15 903.00 | 18 728.00 |
060 Stock marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
110 Total général Actif | 40 587.00 | 2 825.00 | 37 762.00 | 40 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |