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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
AP Constructions | 793 242.00 | 140 339.00 | 652 902.00 | 793 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 354.00 | 86 588.00 | 220 765.00 | 307 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 986.00 | 85 129.00 | 394 856.00 | 479 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 523.00 | 312 058.00 | 1 498 464.00 | 1 810 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
CF Disponibilités | 368 295.00 | | 368 295.00 | 368 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 366.00 | | 875 366.00 | 875 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 890.00 | 312 058.00 | 2 373 831.00 | 2 685 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DH Report à nouveau | -30 027.00 | | | -30 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
DL TOTAL (I) | 319 405.00 | | | 319 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 396.00 | | | 1 520 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 791.00 | | | 416 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 426.00 | | | 2 054 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 831.00 | | | 2 373 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 546.00 | | | 774 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 630.00 | | 16 503.00 | 1 795 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 1 810 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 1 580 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 410.00 | | 15 783.00 | 1 566 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 657.00 | | 720.00 | 27 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 267.00 | 178 966.00 | 174.00 | 133 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 267.00 | 178 966.00 | 174.00 | 133 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 792.00 | 416 792.00 | | 416 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 397.00 | 240 517.00 | 928 124.00 | 1 520 397.00 |
VI Groupe et associés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 882.00 | 125 505.00 | 28 377.00 | 153 882.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 426.00 | 774 546.00 | 928 124.00 | 2 054 426.00 |