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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 19 517.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 71 635.00 | 29 517.00 | | 71 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 179.00 | 184 970.00 | | 157 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | 12 833.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 559.00 | 207 803.00 | | 168 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 194.00 | 237 320.00 | | 240 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 422.00 | 50 692.00 | | 39 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 6 750.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 3 444.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 070.00 | 63 001.00 | | 87 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 952.00 | 43 484.00 | | 44 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | 19 517.00 | | 42 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 179.00 | 28 042.00 | 113 884.00 | 157 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 559.00 | 39 422.00 | 113 884.00 | 168 559.00 |