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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 834.00 | 23 721.00 | 96 113.00 | 119 834.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 334.00 | 23 721.00 | 432 613.00 | 456 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
072 Créances – Autres | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
084 Disponibilités | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
110 Total général Actif | 525 714.00 | 23 721.00 | 501 992.00 | 525 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 537.00 | | | 209 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
230 Autres produits | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 122.00 | | | 320 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
242 Autres charges externes. | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
252 Charges sociales | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 440.00 | | | 400 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 319.00 | | | -80 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
294 Charges financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456 334.00 | | | 456 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 443.00 | | | 20 443.00 |