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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756 804.00 | 76 241.00 | 680 563.00 | 756 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 592 631.00 | 122 042.00 | 1 470 589.00 | 1 592 631.00 |
040 Immobilisations financières | 18 717 984.00 | | 18 717 984.00 | 18 717 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 067 419.00 | 198 283.00 | 20 869 136.00 | 21 067 419.00 |
072 Créances – Autres | 775 861.00 | | 775 861.00 | 775 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 968 280.00 | | 968 280.00 | 968 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 244 141.00 | | 2 244 141.00 | 2 244 141.00 |
110 Total général Actif | 23 311 560.00 | 198 283.00 | 23 113 277.00 | 23 311 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 717 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 195 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 212 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 984 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 109 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 113 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 400.00 | 32 000.00 | | 38 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 401.00 | 32 001.00 | | 38 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 292.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 002.00 | 21 706.00 | | 8 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 247.00 | | 1 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 790.00 | 92 493.00 | | 105 790.00 |
262 Autres charges | 967.00 | | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 344.00 | 115 739.00 | | 116 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 943.00 | -83 738.00 | | -77 943.00 |
280 Produits financiers | 3 080 514.00 | 4 037 845.00 | | 3 080 514.00 |
294 Charges financières | | 15 555.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 244.00 | 30 893.00 | | 18 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 984 327.00 | 3 907 659.00 | | 2 984 327.00 |