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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 505 000.00 | | 4 505 000.00 | 4 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 982.00 | 87 256.00 | 198 726.00 | 285 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 022.00 | 87 256.00 | 4 809 766.00 | 4 897 022.00 |
BP En cours de production de services | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 854.00 | 201 111.00 | 1 129 743.00 | 1 330 854.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 958 319.00 | | 958 319.00 | 958 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 488.00 | 201 111.00 | 2 372 377.00 | 2 573 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 510.00 | 288 367.00 | 7 182 143.00 | 7 470 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 648.00 | 14 152.00 | | 329 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 799.00 | 2 314 152.00 | | 2 643 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 84 823.00 | 88 826.00 | | 84 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 823.00 | 118 826.00 | | 84 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682.00 | 9 478.00 | | 3 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 206.00 | 2 707 352.00 | | 2 209 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 305.00 | 346 820.00 | | 242 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 516.00 | 998 499.00 | | 1 081 516.00 |
EA Autres dettes | 28 509.00 | 27 305.00 | | 28 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 303.00 | 798 178.00 | | 888 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 520.00 | 4 887 632.00 | | 4 453 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 143.00 | 7 320 610.00 | | 7 182 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 653.00 | 2 187 632.00 | | 2 612 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FD Production vendue biens | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
FG Production vendue services | 4 993 906.00 | | 4 993 906.00 | 4 993 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 791.00 | | 5 071 791.00 | 5 071 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 529.00 | 134.00 | | 151 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 865.00 | 2 841 811.00 | | 5 451 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 217.00 | 2 827 659.00 | | 5 122 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 648.00 | 14 152.00 | | 329 648.00 |